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李总理引导出三大投资主题

2019-10-08 03:13:17来源:励志吧0次阅读

李总理引导出三大投资主题

SMM讯:近期的市场非常精彩,尤其是主题机会,相当丰富,不论是我们节前开始一直反复谈到的土改主题,还是当下新涌现的新主题机会,都呈现一种不来则已,一来相当凶悍的态势,财富效应在不断发酵,面对当下,我们该如何去看。

1、CPI数据可能会渐渐刺激资源板块的躁动

CPI数据突破近七个月新高,尤其是突破3%这个关口,这有点超乎市场预期的波动,足以说明当下市场内在的复苏悄然加速,这是个积极信号,当然,通胀的抬头多少也会给市场中期调控带来压力,但这阶段,需要的是活力,适当的通胀是不会对市场带来冲击的,接下来

,预计数据还有继续抬头的可能,不妨开始逐步留意资源板块的阶段性躁动机会。恰恰资源板块本身也是我们节前重点谈及的三大主题之一

,近期其实已经有躁动,以中国铝业等为代表的品种就可见一斑,不妨继续密切留意。

2、李总理促使高铁板块爆发的短中线思考

因为李总理去泰国推销高铁,直接导致10月14日高铁板块大爆发,高铁板块的大爆发,可以说,是有点突然的,大米换高铁能否带给高铁板块新机遇呢?我认为是可以的。只是短期需要多点时间观察而已。因为李总理已经在泰国打开了个缺口,起到了很好的广告示范效应,未来会否有更多东南亚国家,甚至其他如欧洲国家等也跟进呢,这是未来一大炒作亮点

。不管如何,这会是个预期,这也就对相关上市公司形成直接支撑,只是,短期来的有点突然,不少大机构未必能很好从容建仓,如果不能持续强势波动,那么,未来的战线就可能拉长,但至少,这个领域中线的机会值得继续关注。

3、李总理引导出的海上开发主题重中之重可能是海南板块

我们继续观察李总理带给资本市场的主题机会,除了高铁还有就是海上开发,这点,直接受益的有广西和海南,广西因为东盟原因,其实,一直都有躁动,由于越南和中国在北部湾共同开发,那么,广西也是能直接受益的,同时,海南也是未来潜在受益体,最重要是未来南海共同开发这盘棋

,这才是最大的,所以后期要重点留意海上开发主体了。不仅是那些海上开发设备等主体,广西和海南也是重点,尤其是我们节前谈到海南领域,由于其本身战略位置的特殊性,未来将有更大发挥空间,所以,我们认为海南可以作为海上开发主体的重中之重。毕竟共同海上开发,不论是北部湾还是南海,战略位置最重要的就是海南岛

,所以,接下来市场是否会借海上共同开发让海南板块再上一层楼,是我们需要密切关注的。

总体来看,我们认为李总理带来的主题机会处于渐渐发酵阶段,未来,应还有更多精彩的地方,另外

,三中全会也越来越临近,不论是这次东南亚访问带来的主题机会,还是未来三中全会的主题机会,我们不妨融合去思考,寻找到真正大的主题才是我们当下踏好节奏的关键,就好像节前我们准确判断对土改主题的思路一样,学会从政策的高度去挖掘主题机会,我认为是当下很多散户非常需要提升的功力。一切才刚开始,未来必将有更多的精彩,好好研究,研究创造价值。(本文作者吴国平系知名财经评论家、煜融投资董事长)

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